| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 1 262.00 | 3 144.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 441.00 | 17 242.00 | 21 200.00 | 38 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 1 369.00 | 2 487.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 238.00 | 21 148.00 | 50 091.00 | 71 238.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 175.00 | 21 148.00 | 85 029.00 | 106 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 635.00 | | | -9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074.00 | -9 635.00 | | 9 074.00 |
DL TOTAL (I) | 10 438.00 | 1 364.00 | | 10 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 537.00 | 57 742.00 | | 49 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 17 086.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 22 190.00 | | 11 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 321.00 | 5 090.00 | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 591.00 | 102 152.00 | | 74 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 029.00 | 103 516.00 | | 85 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
FG Production vendue services | 32 452.00 | | 32 452.00 | 32 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 451.00 | | 180 451.00 | 180 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 613.00 | 161 947.00 | | 182 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 539.00 | 171 583.00 | | 173 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074.00 | -9 635.00 | | 9 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 332.00 | | 1 908.00 | 69 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | | 1 908.00 | 44 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 078.00 | 9 070.00 | | 12 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 859.00 | 416.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 219.00 | 8 654.00 | | 11 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 325.00 | | | 325.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 438.00 | 8 338.00 | 33 064.00 | 49 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 592.00 | 33 491.00 | 33 064.00 | 74 592.00 |