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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 2 522.00 | 1 884.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 184.00 | 31 840.00 | 7 344.00 | 39 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 857.00 | 2 489.00 | 1 368.00 | 3 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 981.00 | 38 125.00 | 33 856.00 | 71 981.00 |
BT Marchandises | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 651.00 | 38 124.00 | 48 527.00 | 86 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 357.00 | -561.00 | | -19 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 522.00 | -18 795.00 | | 8 522.00 |
DL TOTAL (I) | 164.00 | -8 357.00 | | 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 697.00 | 41 275.00 | | 32 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | 4 716.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 12 754.00 | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 839.00 | 4 020.00 | | 8 839.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 363.00 | 62 810.00 | | 48 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 527.00 | 54 452.00 | | 48 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
FG Production vendue services | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 317.00 | | 171 317.00 | 171 317.00 |
FN Production immobilisée | | | 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 077.00 | 168 109.00 | | 172 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 555.00 | 186 905.00 | | 163 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 522.00 | -18 795.00 | | 8 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 240.00 | | 742.00 | 71 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | | 742.00 | 46 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 8 309.00 | | 29 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 541.00 | 8 309.00 | | 28 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | | | 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 539.00 | 8 791.00 | 19 034.00 | 32 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VW T.V.A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 363.00 | 24 615.00 | 19 034.00 | 48 363.00 |