| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 4 406.00 | 1 892.00 | 2 514.00 | 4 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 442.00 | 24 681.00 | 13 760.00 | 38 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 1 966.00 | 1 889.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 240.00 | 29 816.00 | 41 423.00 | 71 240.00 |
BT Marchandises | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 268.00 | 29 816.00 | 54 452.00 | 84 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561.00 | -9 635.00 | | -561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 795.00 | 9 074.00 | | -18 795.00 |
DL TOTAL (I) | -8 357.00 | 10 438.00 | | -8 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 276.00 | 49 537.00 | | 41 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | 7 545.00 | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 754.00 | 11 144.00 | | 12 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 6 321.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 810.00 | 74 591.00 | | 62 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 452.00 | 85 029.00 | | 54 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 271.00 | 33 491.00 | | 30 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
FG Production vendue services | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 497.00 | | 166 497.00 | 166 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 109.00 | 182 613.00 | | 168 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 905.00 | 173 539.00 | | 186 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 795.00 | 9 074.00 | | -18 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 148.00 | 8 668.00 | | 21 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 873.00 | 8 668.00 | | 19 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 100.00 | 8 562.00 | 26 136.00 | 41 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 810.00 | 30 271.00 | 26 136.00 | 62 810.00 |