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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
AP Constructions | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 835.00 | -19 357.00 | | -10 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 234.00 | 8 522.00 | | 5 234.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399.00 | 164.00 | | 5 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 887.00 | 32 697.00 | | 23 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 1 525.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 5 258.00 | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 8 839.00 | | 12 247.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 513.00 | 48 363.00 | | 43 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 912.00 | 48 527.00 | | 48 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 076.00 | 172 077.00 | | 181 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 841.00 | 163 555.00 | | 175 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 234.00 | 8 522.00 | | 5 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 982.00 | | 3 745.00 | 71 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 72 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 48 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 446.00 | | 3 745.00 | 47 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 125.00 | 6 868.00 | 3 000.00 | 38 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 6 868.00 | 3 000.00 | 36 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 748.00 | 9 027.00 | 11 754.00 | 23 748.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 513.00 | 28 792.00 | 11 754.00 | 43 513.00 |