| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 220.00 | 228.00 | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 2 178.00 | 3 028.00 | 5 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 665.00 | 2 398.00 | 29 267.00 | 31 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | 84.00 | 26 130.00 | 26 214.00 |
072 Créances – Autres | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
084 Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 497.00 | 84.00 | 49 413.00 | 49 497.00 |
110 Total général Actif | 81 162.00 | 2 482.00 | 78 680.00 | 81 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 275.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
222 Production stockée | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
242 Autres charges externes. | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 341.00 | | | 120 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 998.00 | | | 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 84.00 | | | 84.00 |