| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 5 672.00 | 5 013.00 | 10 685.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 321.00 | 6 480.00 | 31 841.00 | 38 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 977.00 | | 27 977.00 | 27 977.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 169.00 | | 78 169.00 | 78 169.00 |
110 Total général Actif | 116 490.00 | 6 480.00 | 110 010.00 | 116 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 731.00 | | | 116 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
222 Production stockée | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 274.00 | | | 192 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 88 384.00 | | | 88 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 659.00 | | | 659.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 789.00 | | | 179 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
294 Charges financières | 556.00 | | | 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 889.00 | | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |