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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 831.00 | 5 013.00 | 817.00 | 5 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 666.00 | 5 821.00 | 26 845.00 | 32 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 932.00 | 84.00 | 31 848.00 | 31 932.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
084 Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 212.00 | 84.00 | 60 128.00 | 60 212.00 |
110 Total général Actif | 92 878.00 | 5 905.00 | 86 973.00 | 92 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 207.00 | | | 174 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 730.00 | | | -3 730.00 |
242 Autres charges externes. | 65 452.00 | | | 65 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | | | 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 279.00 | | | 171 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 963.00 | | | 23 963.00 |