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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 187.00 | 621.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 206.00 | 3 259.00 | 1 947.00 | 5 206.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 035.00 | 3 447.00 | 28 589.00 | 32 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 197.00 | 84.00 | 20 113.00 | 20 197.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
084 Disponibilités | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 793.00 | 84.00 | 42 709.00 | 42 793.00 |
110 Total général Actif | 74 829.00 | 3 531.00 | 71 298.00 | 74 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 123 262.00 | | | 123 262.00 |
222 Production stockée | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 149.00 | | | 121 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 985.00 | | | 28 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 342.00 | | | -4 342.00 |
242 Autres charges externes. | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
252 Charges sociales | 25.00 | | | 25.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 279.00 | | | 279.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 808.00 | | | 808.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 665.00 | | | 31 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 448.00 | | | 448.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136.00 | | | 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279.00 | | | 279.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 144.00 | | | 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 304.00 | | | 14 304.00 |