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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 134.00 | 1 008.00 | 126.00 | 1 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 504.00 | 716.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 871.00 | 5 245.00 | 4 626.00 | 9 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319.00 | 6 629.00 | 8 690.00 | 15 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 114.00 | 13 386.00 | 112 728.00 | 126 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BT Marchandises | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 163.00 | 13 386.00 | 127 777.00 | 141 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 880.00 | -17 855.00 | | -12 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 4 975.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | -5 670.00 | -11 880.00 | | -5 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 667.00 | 75 576.00 | | 61 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 24 053.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 736.00 | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 113.00 | 15 790.00 | | 20 113.00 |
EA Autres dettes | | 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 447.00 | 141 644.00 | | 133 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 777.00 | 129 764.00 | | 127 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 545.00 | 84 990.00 | | 89 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 013.00 | 6 509.00 | | 5 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
FG Production vendue services | 154 845.00 | | 154 845.00 | 154 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 125.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 146.00 | | 3 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 159.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -528.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 977.00 | 152 235.00 | | 170 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 767.00 | 147 260.00 | | 164 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 4 975.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 114.00 | | | 126 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 5 125.00 | | 8 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630.00 | 378.00 | | 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97.00 | 407.00 | | 97.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 534.00 | 4 340.00 | | 7 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 654.00 | 12 752.00 | 43 902.00 | 56 654.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VP Divers | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 447.00 | 89 545.00 | 43 902.00 | 133 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 84.00 | | 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 410.00 | 15 877.00 | | 17 410.00 |
ST Autres comptes | 16 984.00 | 13 127.00 | | 16 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | 18 555.00 | | 14 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | 300.00 | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | 1 607.00 | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 1 691.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | 30 836.00 | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12.00 | 11 197.00 | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 196.00 | 48 195.00 | | 49 196.00 |