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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 8 098.00 | 273.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 14 481.00 | 4 861.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 502.00 | 23 798.00 | 103 704.00 | 127 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BT Marchandises | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 894.00 | 23 798.00 | 128 095.00 | 151 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 7 358.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | 17 168.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 37 170.00 | 25 625.00 | | 37 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | 30 801.00 | | 17 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | 32 411.00 | | 35 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 730.00 | | 14 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 142.00 | 19 297.00 | | 23 142.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 98.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 926.00 | 97 337.00 | | 90 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 095.00 | 122 962.00 | | 128 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 410.00 | 79 406.00 | | 87 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
FG Production vendue services | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 915.00 | | 202 915.00 | 202 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 130.00 | 425.00 | | 9 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 152.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | -1 072.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 056.00 | 189 927.00 | | 212 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 512.00 | 172 759.00 | | 200 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | 17 168.00 | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 917.00 | | 585.00 | 126 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | | 585.00 | 27 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 888.00 | 2 910.00 | | 20 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 668.00 | 2 910.00 | | 19 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 342.00 | 13 827.00 | 3 515.00 | 17 342.00 |
VI Groupe et associés | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 926.00 | 87 410.00 | 3 515.00 | 90 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 698.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 972.00 | 19 627.00 | | 20 972.00 |
ST Autres comptes | 18 603.00 | 15 590.00 | | 18 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 538.00 | 14 886.00 | | 15 538.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 980.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 1 678.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 773.00 | 37 957.00 | | 40 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 583.00 | 13 562.00 | | 15 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 230.00 | 50 402.00 | | 56 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |