| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 7 579.00 | 792.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 12 089.00 | 6 667.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 917.00 | 20 888.00 | 106 029.00 | 126 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 850.00 | 20 888.00 | 122 962.00 | 143 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 358.00 | -6 670.00 | | 7 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | 14 127.00 | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 25 625.00 | 8 458.00 | | 25 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 801.00 | 43 902.00 | | 30 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 34 095.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 24 808.00 | | 14 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 297.00 | 18 250.00 | | 19 297.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 337.00 | 121 055.00 | | 97 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 962.00 | 129 513.00 | | 122 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 406.00 | 90 254.00 | | 79 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
FG Production vendue services | 174 014.00 | | 174 014.00 | 174 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 479.00 | | 189 479.00 | 189 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 5 578.00 | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -800.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 927.00 | 184 778.00 | | 189 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 759.00 | 170 651.00 | | 172 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | 14 127.00 | | 17 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 126 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 181.00 | 4 841.00 | 1 134.00 | 17 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 310.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 137.00 | 4 531.00 | | 15 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 801.00 | 12 871.00 | 17 930.00 | 30 801.00 |
VI Groupe et associés | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VP Divers | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VW T.V.A. | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 337.00 | 79 406.00 | 17 930.00 | 97 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 714.00 | | 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 627.00 | 18 517.00 | | 19 627.00 |
ST Autres comptes | 15 590.00 | 16 464.00 | | 15 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 886.00 | 14 747.00 | | 14 886.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 201.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 1 012.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | 1 726.00 | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 957.00 | 36 003.00 | | 37 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 562.00 | 13 429.00 | | 13 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 402.00 | 50 229.00 | | 50 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |