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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 910.00 | 310.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 96 910.00 | | 96 910.00 | 96 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 371.00 | 5 994.00 | 2 376.00 | 8 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 9 143.00 | 9 614.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 051.00 | 17 181.00 | 110 870.00 | 128 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BT Marchandises | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 694.00 | 17 181.00 | 129 513.00 | 146 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 670.00 | -12 880.00 | | -6 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 127.00 | 6 210.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458.00 | -5 670.00 | | 8 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 902.00 | 61 667.00 | | 43 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 095.00 | 26 565.00 | | 34 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | 25 102.00 | | 24 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 20 113.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 055.00 | 133 447.00 | | 121 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 513.00 | 127 777.00 | | 129 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 254.00 | 89 545.00 | | 90 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 013.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
FG Production vendue services | 165 996.00 | | 165 996.00 | 165 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 155.00 | | 179 155.00 | 179 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 578.00 | 3 280.00 | | 5 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -363.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 778.00 | 170 977.00 | | 184 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 651.00 | 164 767.00 | | 170 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 127.00 | 6 210.00 | | 14 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 114.00 | | 3 437.00 | 126 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 128 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 27 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 190.00 | | 3 437.00 | 25 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 4 631.00 | 835.00 | 13 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 126.00 | | 1 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 407.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 874.00 | 4 098.00 | 835.00 | 11 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 902.00 | 13 101.00 | 30 801.00 | 43 902.00 |
VI Groupe et associés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VP Divers | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 055.00 | 90 254.00 | 30 801.00 | 121 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 951.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 517.00 | 17 410.00 | | 18 517.00 |
ST Autres comptes | 16 464.00 | 16 984.00 | | 16 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 747.00 | 14 527.00 | | 14 747.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 275.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 012.00 | 999.00 | | 1 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 1 950.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 003.00 | 33 659.00 | | 36 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 429.00 | 12 667.00 | | 13 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 229.00 | 49 196.00 | | 50 229.00 |