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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 447.00 | 20 934.00 | 9 513.00 | 30 447.00 |
040 Immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 481.00 | 21 027.00 | 37 454.00 | 58 481.00 |
060 Stock marchandises | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 203.00 | 80.00 | 146 123.00 | 146 203.00 |
072 Créances – Autres | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
084 Disponibilités | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 088.00 | 80.00 | 231 008.00 | 231 088.00 |
110 Total général Actif | 289 569.00 | 21 107.00 | 268 462.00 | 289 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 136.00 | 291 316.00 | | 362 136.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 624.00 | 109 710.00 | | 180 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -87.00 | | | -87.00 |
230 Autres produits | 1 888.00 | 7 058.00 | | 1 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 561.00 | 408 084.00 | | 544 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 431.00 | 179 091.00 | | 274 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 207.00 | -5 000.00 | | -57 207.00 |
242 Autres charges externes. | 99 372.00 | 77 491.00 | | 99 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | 3 724.00 | | 4 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 193.00 | 90 937.00 | | 149 193.00 |
252 Charges sociales | 20 482.00 | 15 763.00 | | 20 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 619.00 | 12 408.00 | | 8 619.00 |
256 Dotations aux provisions | 80.00 | | | 80.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | 2.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 398.00 | 374 416.00 | | 500 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 163.00 | 33 668.00 | | 44 163.00 |
294 Charges financières | 2 373.00 | 1 813.00 | | 2 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 247.00 | 142.00 | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 4 658.00 | | 5 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 868.00 | 27 055.00 | | 35 868.00 |