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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 12 641.00 | 2 371.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 150.00 | 34 152.00 | 13 999.00 | 48 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 023.00 | 52 385.00 | 51 638.00 | 104 023.00 |
BT Marchandises | 98 680.00 | | 98 680.00 | 98 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 194.00 | 6 647.00 | 153 547.00 | 160 194.00 |
BZ Autres créances | 409 330.00 | | 409 330.00 | 409 330.00 |
CF Disponibilités | 117 655.00 | | 117 655.00 | 117 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 441.00 | 6 647.00 | 785 794.00 | 792 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 464.00 | 59 032.00 | 837 432.00 | 896 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 252 778.00 | 206 943.00 | | 252 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | 45 836.00 | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 320 469.00 | 285 778.00 | | 320 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 609.00 | 33 583.00 | | 176 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 977.00 | 95 683.00 | | 306 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 462.00 | 24 538.00 | | 28 462.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 38 930.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 963.00 | 217 489.00 | | 516 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 432.00 | 503 267.00 | | 837 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 565.00 | 180 236.00 | | 505 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 267.00 | | 10 756.00 | 93 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 807.00 | | 5 355.00 | 57 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 867.00 | | 5 401.00 | 19 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 891.00 | 11 494.00 | | 40 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 4 987.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 285.00 | 6 507.00 | | 40 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | 2 093.00 | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | 2 093.00 | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | 2 093.00 | 8 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 977.00 | 306 977.00 | | 306 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UX Autres créances clients | 152 218.00 | 152 218.00 | | 152 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VB T. V. A. | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 517.00 | 165 119.00 | 11 398.00 | 176 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 996.00 | 360 996.00 | | 360 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 593.00 | 597 593.00 | | 597 593.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 963.00 | 505 565.00 | 11 398.00 | 516 963.00 |