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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 093.00 | 606.00 | 10 487.00 | 11 093.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012.00 | 10 227.00 | 4 785.00 | 15 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 795.00 | 30 058.00 | 12 738.00 | 42 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 767.00 | 40 891.00 | 57 877.00 | 98 767.00 |
BT Marchandises | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 665.00 | 8 740.00 | 127 926.00 | 136 665.00 |
BZ Autres créances | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
CF Disponibilités | 126 492.00 | | 126 492.00 | 126 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 131.00 | 8 740.00 | 445 391.00 | 454 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 898.00 | 49 630.00 | 503 267.00 | 552 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 943.00 | 83 442.00 | | 206 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 836.00 | 125 701.00 | | 45 836.00 |
DL TOTAL (I) | 285 778.00 | 239 943.00 | | 285 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | 47 817.00 | | 33 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | 31 012.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 62 934.00 | | 95 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 538.00 | 48 582.00 | | 24 538.00 |
EA Autres dettes | 38 930.00 | 42 049.00 | | 38 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 489.00 | 232 394.00 | | 217 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 267.00 | 472 337.00 | | 503 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 696.00 | 198 911.00 | | 198 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 819.00 | | 18 448.00 | 85 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 98 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 57 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 093.00 | | 11 000.00 | 10 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 244.00 | | 7 063.00 | 56 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 482.00 | | 385.00 | 19 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 147.00 | 6 744.00 | | 34 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 513.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 054.00 | 6 231.00 | | 34 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 7 580.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | 7 580.00 | 3 795.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 955.00 | 7 580.00 | 3 795.00 | 4 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 580.00 | 3 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 683.00 | 95 683.00 | | 95 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 483.00 | 14 690.00 | 18 793.00 | 33 483.00 |
VI Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 103.00 | 193 018.00 | 16 085.00 | 209 103.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 489.00 | 198 696.00 | 18 793.00 | 217 489.00 |