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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 878.00 | 10 210.00 | 668.00 | 10 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 072.00 | 37 884.00 | 9 188.00 | 47 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 064.00 | 53 687.00 | 29 377.00 | 83 064.00 |
BT Marchandises | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 346.00 | | 177 346.00 | 177 346.00 |
BZ Autres créances | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
CF Disponibilités | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 172.00 | | 830 172.00 | 830 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 236.00 | 53 687.00 | 859 549.00 | 913 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 469.00 | 252 778.00 | | 287 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 643.00 | 34 690.00 | | 3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 324 111.00 | 320 469.00 | | 324 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 896.00 | 176 609.00 | | 146 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 048.00 | 306 977.00 | | 357 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | 28 462.00 | | 24 018.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 4 915.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 438.00 | 516 963.00 | | 535 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 549.00 | 837 432.00 | | 859 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 972.00 | 505 565.00 | | 428 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 023.00 | | 400.00 | 104 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 146.00 | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 83 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 57 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 268.00 | | 400.00 | 25 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 385.00 | 6 515.00 | 5 213.00 | 52 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 792.00 | 6 515.00 | 5 213.00 | 46 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 048.00 | 357 048.00 | | 357 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 843.00 | 40 376.00 | 98 113.00 | 146 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 694.00 | | | 29 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 023.00 | 366 023.00 | | 366 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 858.00 | 621 858.00 | | 621 858.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 458.00 | 428 991.00 | 98 113.00 | 535 458.00 |