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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 280.00 | 18 186.00 | 95.00 | 18 280.00 |
AN Terrains | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
AP Constructions | 594 150.00 | 49 214.00 | 544 936.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 682.00 | 35 652.00 | 53 031.00 | 88 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 640.00 | 17 672.00 | 106 968.00 | 124 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 084.00 | 120 724.00 | 769 360.00 | 890 084.00 |
BT Marchandises | 1 177 370.00 | | 1 177 370.00 | 1 177 370.00 |
BZ Autres créances | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 635.00 | | 1 252 635.00 | 1 252 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 719.00 | 120 724.00 | 2 021 995.00 | 2 142 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 487 540.00 | 450 897.00 | | 487 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 36 643.00 | | 36 046.00 |
DK Provisions réglementées | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 616 969.00 | 580 923.00 | | 616 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 837.00 | 807 843.00 | | 764 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 936.00 | 46 448.00 | | 45 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 115 719.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | 75 827.00 | | 18 655.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 81 000.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 015.00 | 1 427 903.00 | | 1 398 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 995.00 | 2 008 826.00 | | 2 021 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 647.00 | 673 731.00 | | 690 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 305 982.00 | 7 305 982.00 | |
FG Production vendue services | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 730.00 | 7 305 982.00 | 7 337 712.00 | 31 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 369 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | 31 695.00 | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 343.00 | -31 695.00 | | -9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | 18 321.00 | | 9 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 812.00 | 8 111 838.00 | | 7 337 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 766.00 | 8 075 195.00 | | 7 301 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | 36 643.00 | | 36 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 408.00 | 7 352.00 | | 29 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 282.00 | | 76 108.00 | 861 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 382.00 | 18 924.00 | 890 084.00 | 28 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | 18 924.00 | 868 130.00 | 28 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | 1 260.00 | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 686.00 | | 74 749.00 | 840 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 99.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 839.00 | 64 466.00 | 9 581.00 | 65 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 051.00 | 3 134.00 | | 15 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 788.00 | 61 331.00 | 9 581.00 | 50 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 695.00 | 7 011.00 | | 31 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 665.00 | 560 665.00 | | 560 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 172.00 | 46 804.00 | 197 398.00 | 754 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 304.00 | 58 199.00 | 105.00 | 58 304.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 015.00 | 690 647.00 | 197 398.00 | 1 398 015.00 |