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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 538.00 | 18 360.00 | 178.00 | 18 538.00 |
AN Terrains | 60 657.00 | | 60 657.00 | 60 657.00 |
AP Constructions | 594 150.00 | 131 693.00 | 462 458.00 | 594 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 682.00 | 47 712.00 | 40 971.00 | 88 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 640.00 | 45 094.00 | 79 546.00 | 124 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 438.00 | 242 858.00 | 647 579.00 | 890 438.00 |
BT Marchandises | 1 015 720.00 | | 1 015 720.00 | 1 015 720.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 336.00 | | 1 184 336.00 | 1 184 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 774.00 | 242 858.00 | 1 831 916.00 | 2 074 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
DG Autres réserves | 574 225.00 | 523 586.00 | | 574 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 082.00 | 50 639.00 | | 68 082.00 |
DK Provisions réglementées | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
DL TOTAL (I) | 735 690.00 | 667 608.00 | | 735 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 856.00 | 1 017 330.00 | | 968 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 31 031.00 | | 30 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 435.00 | 64 799.00 | | 36 435.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 7 560.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 226.00 | 1 166 016.00 | | 1 096 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 916.00 | 1 833 624.00 | | 1 831 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 337 565.00 | 7 337 565.00 | |
FG Production vendue services | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 397.00 | 7 337 565.00 | 7 367 962.00 | 30 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 367 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 034 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 859.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -31 030.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 24 219.00 | | 19 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 016.00 | 8 461 655.00 | | 7 383 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 935.00 | 8 411 016.00 | | 7 314 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 082.00 | 50 639.00 | | 68 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 448.00 | 29 408.00 | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 126.00 | | 311.00 | 890 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 280.00 | | 258.00 | 18 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 130.00 | | | 868 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 53.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 000.00 | 60 859.00 | | 182 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 280.00 | 80.00 | | 18 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 720.00 | 60 779.00 | | 163 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VB T. V. A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 288.00 | 309 288.00 | | 309 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 568.00 | 48 819.00 | 205 897.00 | 659 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 660.00 | 65 555.00 | 105.00 | 65 660.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 226.00 | 485 476.00 | 205 897.00 | 1 096 226.00 |