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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 774.00 | 437 824.00 | 21 949.00 | 459 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 686.00 | 90 004.00 | 12 681.00 | 102 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 834.00 | 6 154.00 | 2 679.00 | 8 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 009.00 | 533 984.00 | 225 024.00 | 759 009.00 |
BT Marchandises | 418 468.00 | 26 114.00 | 392 354.00 | 418 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CF Disponibilités | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 834.00 | 26 114.00 | 490 720.00 | 516 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 843.00 | 560 098.00 | 715 745.00 | 1 275 843.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
DH Report à nouveau | 117 649.00 | 56 351.00 | | 117 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 620.00 | 61 298.00 | | 10 620.00 |
DL TOTAL (I) | 532 707.00 | 522 087.00 | | 532 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 394.00 | 11 888.00 | | 13 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 46 512.00 | | 26 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 552.00 | 109 169.00 | | 88 552.00 |
EA Autres dettes | 7 597.00 | 230.00 | | 7 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 037.00 | 215 215.00 | | 183 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 745.00 | 737 303.00 | | 715 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 225.00 | 215 215.00 | | 174 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 079.00 | 26 079.00 | | 26 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
VI Groupe et associés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
VP Divers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 038.00 | 174 226.00 | 8 812.00 | 183 038.00 |