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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 334.00 | 486 859.00 | 8 475.00 | 495 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 686.00 | 92 511.00 | 10 175.00 | 102 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 735.00 | 579 370.00 | 206 365.00 | 785 735.00 |
BT Marchandises | 450 805.00 | 27 048.00 | 423 757.00 | 450 805.00 |
BZ Autres créances | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CF Disponibilités | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 497.00 | 27 048.00 | 495 449.00 | 522 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 232.00 | 606 418.00 | 701 814.00 | 1 308 232.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
DH Report à nouveau | 128 270.00 | | | 128 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 786.00 | | | -14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 517 920.00 | | | 517 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | | | 54 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 814.00 | | | 701 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 645.00 | 54 645.00 | | 54 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 47 414.00 | 47 414.00 | | 47 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 892.00 | 183 892.00 | | 183 892.00 |