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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 136.00 | 579 154.00 | 44 982.00 | 624 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 010.00 | 102 743.00 | 4 266.00 | 107 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 861.00 | 681 896.00 | 236 963.00 | 918 861.00 |
BT Marchandises | 379 762.00 | 26 291.00 | 353 470.00 | 379 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 237 026.00 | | 237 026.00 | 237 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 564.00 | 26 291.00 | 605 272.00 | 631 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 426.00 | 708 189.00 | 842 236.00 | 1 550 426.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
DH Report à nouveau | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
DL TOTAL (I) | 455 505.00 | | | 455 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 965.00 | | | 57 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 181.00 | | | 44 181.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 731.00 | | | 386 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 236.00 | | | 842 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |