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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 585.00 | 602 103.00 | 52 482.00 | 654 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 611.00 | 104 875.00 | 13 736.00 | 118 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 912.00 | 706 978.00 | 253 934.00 | 960 912.00 |
BT Marchandises | 349 115.00 | 31 972.00 | 317 143.00 | 349 115.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 179 940.00 | | 179 940.00 | 179 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 785.00 | 31 972.00 | 516 813.00 | 548 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 698.00 | 738 950.00 | 770 747.00 | 1 509 698.00 |
CU Autres participations | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 245 324.00 | | | 245 324.00 |
DH Report à nouveau | 165 345.00 | | | 165 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DL TOTAL (I) | 472 638.00 | | | 472 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 914.00 | | | 222 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
EA Autres dettes | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 747.00 | | | 770 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 108.00 | | | 298 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 914.00 | 222 914.00 | | 222 914.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VW T.V.A. | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 109.00 | 298 109.00 | | 298 109.00 |