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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 6 013.00 | 4 903.00 | 1 111.00 | 6 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 853.00 | 485 374.00 | 76 479.00 | 561 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 124.00 | 418 683.00 | 2 441.00 | 421 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 032.00 | 908 960.00 | 85 072.00 | 994 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BN En cours de production de biens | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 819.00 | 37 752.00 | 443 067.00 | 480 819.00 |
BZ Autres créances | 32 857.00 | | 32 857.00 | 32 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 288 346.00 | | 288 346.00 | 288 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 251.00 | 37 752.00 | 843 499.00 | 881 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 283.00 | 946 712.00 | 928 571.00 | 1 875 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 282.00 | 345 295.00 | | 346 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 313.00 | 80 986.00 | | 82 313.00 |
DL TOTAL (I) | 445 095.00 | 442 782.00 | | 445 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 027.00 | 68 907.00 | | 27 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 880.00 | 19 607.00 | | 81 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 479.00 | 168 993.00 | | 208 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 590.00 | 162 090.00 | | 147 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 476.00 | 438 097.00 | | 483 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 571.00 | 880 878.00 | | 928 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 476.00 | 411 080.00 | | 483 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 085 991.00 | | 1 085 991.00 | 1 085 991.00 |
FG Production vendue services | 74 052.00 | | 74 052.00 | 74 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 043.00 | | 1 160 043.00 | 1 160 043.00 |
FM Production stockée | | | 3 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | 6 281.00 | | 7 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 208.00 | 26 095.00 | | 26 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 455.00 | 1 168 392.00 | | 1 184 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 142.00 | 1 087 405.00 | | 1 102 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 313.00 | 80 986.00 | | 82 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 542.00 | | 1 088.00 | 994 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 994 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 988 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 757.00 | | 830.00 | 989 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 258.00 | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 719.00 | 46 839.00 | 1 598.00 | 863 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 719.00 | 46 839.00 | 1 598.00 | 863 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 022.00 | | 8 270.00 | 46 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 022.00 | | 8 270.00 | 46 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 022.00 | | 8 270.00 | 46 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 605.00 | 38 605.00 | | 38 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UX Autres créances clients | 422 312.00 | | | 422 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VI Groupe et associés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VP Divers | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 442.00 | 535 442.00 | | 535 442.00 |
VW T.V.A. | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 976.00 | 464 976.00 | | 464 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | 6 117.00 | | 9 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 826.00 | 14 508.00 | | 12 826.00 |
ST Autres comptes | 248 839.00 | 199 743.00 | | 248 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 221.00 | 74 134.00 | | 71 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 104 180.00 | 126 972.00 | | 104 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 3 296.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 537.00 | 9 413.00 | | 12 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 368.00 | 241 762.00 | | 192 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 410.00 | 98 513.00 | | 95 410.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 066.00 | 415 358.00 | | 437 066.00 |