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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 2 053.00 | 107.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 062.00 | 539 531.00 | 30 531.00 | 570 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 124.00 | 421 124.00 | | 421 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 442.00 | 962 708.00 | 35 734.00 | 998 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 945.00 | 15 778.00 | 738 167.00 | 753 945.00 |
BZ Autres créances | 52 408.00 | | 52 408.00 | 52 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 248.00 | 15 778.00 | 864 470.00 | 880 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 690.00 | 978 486.00 | 900 203.00 | 1 878 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 569.00 | 346 395.00 | | 346 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 990.00 | 82 374.00 | | 91 990.00 |
DL TOTAL (I) | 455 059.00 | 445 269.00 | | 455 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 030.00 | 96 063.00 | | 84 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 254 125.00 | | 184 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 717.00 | 138 791.00 | | 176 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 145.00 | 507 479.00 | | 445 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 203.00 | 952 748.00 | | 900 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 145.00 | 507 479.00 | | 445 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 756.00 | | 1 234 756.00 | 1 234 756.00 |
FG Production vendue services | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 515.00 | | 1 271 515.00 | 1 271 515.00 |
FM Production stockée | | | -77 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 8 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 196.00 | 6 913.00 | | 9 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 538.00 | 26 062.00 | | 28 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 045.00 | 1 291 248.00 | | 1 211 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 055.00 | 1 208 874.00 | | 1 119 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 990.00 | 82 374.00 | | 91 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 414.00 | | 28.00 | 998 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 346.00 | | | 993 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 28.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 420.00 | 34 288.00 | | 928 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 420.00 | 34 288.00 | | 928 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | 10 737.00 | 8 100.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 10 737.00 | 8 100.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142.00 | 10 737.00 | 8 100.00 | 13 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 737.00 | 8 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 398.00 | 184 398.00 | | 184 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UX Autres créances clients | 732 521.00 | 732 521.00 | | 732 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VB T. V. A. | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VI Groupe et associés | 84 030.00 | 84 030.00 | | 84 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VP Divers | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 263.00 | 822 263.00 | | 822 263.00 |
VW T.V.A. | 119 089.00 | 119 089.00 | | 119 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 145.00 | 445 145.00 | | 445 145.00 |