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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 075.00 | 561 447.00 | 11 628.00 | 573 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 124.00 | 421 124.00 | | 421 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | 2.00 | 1 599.00 | 1 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 482.00 | 984 731.00 | 16 751.00 | 1 001 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BN En cours de production de biens | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 138.00 | 11 311.00 | 470 827.00 | 482 138.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 286 789.00 | | 286 789.00 | 286 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 819.00 | 11 311.00 | 850 508.00 | 861 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 301.00 | 996 042.00 | 867 260.00 | 1 863 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 356 359.00 | 346 569.00 | | 356 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 639.00 | 91 990.00 | | 148 639.00 |
DL TOTAL (I) | 521 497.00 | 455 059.00 | | 521 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 386.00 | 84 030.00 | | 51 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 066.00 | 184 398.00 | | 187 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 310.00 | 176 717.00 | | 107 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 762.00 | 445 145.00 | | 345 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 260.00 | 900 203.00 | | 867 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 762.00 | 445 145.00 | | 345 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 442.00 | | 3 041.00 | 998 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 346.00 | | 3 013.00 | 993 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 28.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 708.00 | 22 023.00 | | 962 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 708.00 | 22 023.00 | | 962 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 778.00 | 11 311.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 11 311.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 11 311.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 311.00 | 15 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 468 031.00 | 468 031.00 | | 468 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VB T. V. A. | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VI Groupe et associés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 271.00 | 518 271.00 | | 518 271.00 |
VW T.V.A. | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 762.00 | 345 762.00 | | 345 762.00 |