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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
AP Constructions | 2 160.00 | 1 744.00 | 416.00 | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 062.00 | 505 552.00 | 64 510.00 | 570 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 124.00 | 421 124.00 | | 421 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 414.00 | 928 420.00 | 69 994.00 | 998 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | 1.00 | 2 337.00 | 2 337.00 |
BN En cours de production de biens | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 002.00 | 13 142.00 | 660 860.00 | 674 002.00 |
BZ Autres créances | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 895.00 | 13 142.00 | 882 753.00 | 895 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 310.00 | 941 562.00 | 952 748.00 | 1 894 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 346 395.00 | 346 282.00 | | 346 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 374.00 | 82 313.00 | | 82 374.00 |
DL TOTAL (I) | 445 269.00 | 445 095.00 | | 445 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 063.00 | 81 880.00 | | 96 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 125.00 | 208 479.00 | | 254 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 791.00 | 147 590.00 | | 138 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 479.00 | 483 476.00 | | 507 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 748.00 | 928 571.00 | | 952 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 479.00 | 483 476.00 | | 507 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 215.00 | | 1 096 215.00 | 1 096 215.00 |
FG Production vendue services | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 765.00 | | 1 228 765.00 | 1 228 765.00 |
FM Production stockée | | | 29 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 904.00 | |
GE Autres charges | | | 21 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | 7 543.00 | | 6 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 062.00 | 26 208.00 | | 26 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 248.00 | 1 184 455.00 | | 1 291 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 874.00 | 1 102 142.00 | | 1 208 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 374.00 | 82 313.00 | | 82 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 032.00 | | 18 826.00 | 994 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 998 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | 993 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 990.00 | | 18 800.00 | 988 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518.00 | | 26.00 | 1 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 960.00 | 33 904.00 | 14 444.00 | 908 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 960.00 | 33 904.00 | 14 444.00 | 908 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 752.00 | | 24 610.00 | 37 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 752.00 | | 24 610.00 | 37 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 752.00 | | 24 610.00 | 37 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 125.00 | 254 125.00 | | 254 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
UX Autres créances clients | 642 778.00 | | | 642 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VB T. V. A. | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VI Groupe et associés | 96 063.00 | 96 063.00 | | 96 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VP Divers | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 739.00 | 736 739.00 | | 736 739.00 |
VW T.V.A. | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 979.00 | 488 979.00 | | 488 979.00 |