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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 30 189.00 | 17 513.00 | 12 676.00 | 30 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 243.00 | 92 747.00 | 19 496.00 | 112 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 388.00 | 143 976.00 | 19 413.00 | 163 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 300.00 | 254 236.00 | 54 064.00 | 308 300.00 |
BP En cours de production de services | 95 600.00 | | 95 600.00 | 95 600.00 |
BT Marchandises | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 003.00 | | 438 003.00 | 438 003.00 |
BZ Autres créances | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 134 895.00 | | 134 895.00 | 134 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 263.00 | | 817 263.00 | 817 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 562.00 | 254 236.00 | 871 327.00 | 1 125 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 519 258.00 | | | 519 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DL TOTAL (I) | 555 957.00 | | | 555 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 892.00 | | | 110 892.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 327.00 | | | 871 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 370.00 | | | 315 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 539.00 | | 1 515.00 | 309 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 754.00 | 308 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 305 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 550.00 | | 1 515.00 | 306 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 590.00 | 23 891.00 | 2 244.00 | 232 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 590.00 | 23 891.00 | 2 244.00 | 232 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 88 153.00 | | 88 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 438 003.00 | | | 438 003.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 940.00 | 15 123.00 | 19 817.00 | 34 940.00 |
VI Groupe et associés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 794.00 | 456 794.00 | | 456 794.00 |
VW T.V.A. | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 156.00 | 265 339.00 | 19 817.00 | 285 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
ST Autres comptes | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 877.00 | | | 270 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 776.00 | | | 208 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 951.00 | | | 309 951.00 |