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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 15 062.00 | 25 031.00 | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 790.00 | 102 438.00 | 17 351.00 | 119 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 502.00 | 144 599.00 | 32 903.00 | 177 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 018.00 | 262 099.00 | 84 918.00 | 347 018.00 |
BP En cours de production de services | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
BT Marchandises | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 248.00 | | 317 248.00 | 317 248.00 |
BZ Autres créances | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 708.00 | | 810 708.00 | 810 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 726.00 | 262 099.00 | 895 627.00 | 1 157 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 572.00 | | | 547 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DL TOTAL (I) | 561 043.00 | | | 561 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 660.00 | | | 64 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 917.00 | | | 90 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 583.00 | | | 334 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 627.00 | | | 895 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 583.00 | | | 334 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 300.00 | 7 658.00 | 52 135.00 | 308 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 074.00 | 347 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 569.00 | 345 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 820.00 | 7 658.00 | 52 135.00 | 305 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 236.00 | 26 053.00 | 18 189.00 | 254 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 236.00 | 26 053.00 | 18 189.00 | 254 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
VB T. V. A. | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 660.00 | 27 056.00 | 37 604.00 | 64 660.00 |
VI Groupe et associés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 681.00 | 359 681.00 | | 359 681.00 |
VW T.V.A. | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 558.00 | 269 954.00 | 37 604.00 | 307 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
ST Autres comptes | 158 938.00 | | | 158 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YT Sous‐traitance | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 129.00 | | | 268 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 910.00 | | | 181 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 490.00 | | | 302 490.00 |