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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 20 925.00 | 19 168.00 | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 366.00 | 106 055.00 | 25 311.00 | 131 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 386.00 | 155 739.00 | 29 647.00 | 185 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 500.00 | 288 696.00 | 90 804.00 | 379 500.00 |
BP En cours de production de services | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
BT Marchandises | 115 713.00 | | 115 713.00 | 115 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 059.00 | 10 702.00 | 327 357.00 | 338 059.00 |
BZ Autres créances | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 304 233.00 | | 304 233.00 | 304 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 896.00 | 10 702.00 | 899 194.00 | 909 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 397.00 | 299 398.00 | 989 998.00 | 1 289 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 552 659.00 | | | 552 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DL TOTAL (I) | 593 657.00 | | | 593 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | | | 186 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 342.00 | | | 396 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 998.00 | | | 989 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 533.00 | | | 379 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 018.00 | 7 046.00 | 38 947.00 | 347 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 510.00 | 379 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 510.00 | 371 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 5 976.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 043.00 | 7 046.00 | 32 971.00 | 345 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 099.00 | 40 107.00 | 13 510.00 | 262 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 976.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 099.00 | 34 131.00 | 13 510.00 | 262 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 702.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 702.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 702.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 319.00 | 186 319.00 | | 186 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
UX Autres créances clients | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VB T. V. A. | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 420.00 | 31 612.00 | 16 808.00 | 48 420.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 265.00 | 372 265.00 | | 372 265.00 |
VW T.V.A. | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 342.00 | 377 533.00 | 16 808.00 | 394 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ST Autres comptes | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YT Sous‐traitance | 127 546.00 | | | 127 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 496.00 | | | 272 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 188.00 | | | 187 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 666.00 | | | 334 666.00 |