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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 40 094.00 | 26 788.00 | 13 305.00 | 40 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 868.00 | 109 121.00 | 19 748.00 | 128 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 456.00 | 157 390.00 | 41 066.00 | 198 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 623.00 | 299 275.00 | 90 348.00 | 389 623.00 |
BP En cours de production de services | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
BT Marchandises | 116 687.00 | | 116 687.00 | 116 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 070.00 | 9 533.00 | 333 536.00 | 343 070.00 |
BZ Autres créances | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 382 601.00 | | 382 601.00 | 382 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 148.00 | 9 533.00 | 991 615.00 | 1 001 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 771.00 | 308 809.00 | 1 081 963.00 | 1 390 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 272.00 | | | 585 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DL TOTAL (I) | 646 820.00 | | | 646 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 590.00 | | | 180 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
EA Autres dettes | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 142.00 | | | 435 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 963.00 | | | 1 081 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 729.00 | | | 411 729.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 500.00 | | 30 521.00 | 379 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 389 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 948.00 | 382 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 550.00 | | 30 521.00 | 371 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 696.00 | 28 331.00 | 17 752.00 | 288 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 720.00 | 28 331.00 | 17 752.00 | 282 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 702.00 | 6 045.00 | 7 214.00 | 10 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 702.00 | 6 045.00 | 7 214.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 702.00 | 6 045.00 | 7 214.00 | 10 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 045.00 | 7 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 590.00 | 180 590.00 | | 180 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
UX Autres créances clients | 326 302.00 | 326 302.00 | | 326 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VB T. V. A. | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 515.00 | 13 102.00 | 23 413.00 | 36 515.00 |
VI Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 672.00 | 390 672.00 | | 390 672.00 |
VW T.V.A. | 81 758.00 | 81 758.00 | | 81 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 642.00 | 402 229.00 | 23 413.00 | 425 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
ST Autres comptes | 156 470.00 | | | 156 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
YT Sous‐traitance | 190 257.00 | | | 190 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 892.00 | | | 330 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 272.00 | | | 241 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 456.00 | | | 494 456.00 |