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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 1 584.00 | 4 120.00 | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 262.00 | 138.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 221 244.00 | 34 735.00 | 186 509.00 | 221 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 041.00 | 68 443.00 | 75 598.00 | 144 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 480.00 | 107 025.00 | 275 455.00 | 382 480.00 |
BT Marchandises | 1 096 167.00 | 68 486.00 | 1 027 681.00 | 1 096 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 813.00 | | 515 813.00 | 515 813.00 |
BZ Autres créances | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CF Disponibilités | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 497.00 | 68 486.00 | 1 715 011.00 | 1 783 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 977.00 | 175 511.00 | 1 990 466.00 | 2 165 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 305.00 | | | 708 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 909.00 | | | 1 409 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 260.00 | | | 266 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 557.00 | | | 580 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 466.00 | | | 1 990 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 557.00 | | | 580 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 848 137.00 | 16 210.00 | 4 864 347.00 | 4 848 137.00 |
FG Production vendue services | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 799.00 | 16 210.00 | 4 904 009.00 | 4 887 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 100 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 970 950.00 | | | 4 970 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 347.00 | | | 4 799 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 493.00 | | 25 023.00 | 387 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 480.00 | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 036.00 | 382 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 833.00 | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 723.00 | 365 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 986.00 | | 25 023.00 | 349 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 018.00 | 54 312.00 | 22 306.00 | 75 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 118.00 | 1 561.00 | 15 833.00 | 18 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 900.00 | 52 751.00 | 6 473.00 | 56 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 582.00 | 68 486.00 | 54 582.00 | 54 582.00 |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 805.00 | 68 486.00 | 56 805.00 | 56 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 805.00 | 68 486.00 | 56 805.00 | 56 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 486.00 | 56 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 515 813.00 | | | 515 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 380.00 | 66 943.00 | 167 437.00 | 234 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 657.00 | | | 84 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VP Divers | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 042.00 | 590 952.00 | 9 090.00 | 600 042.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 557.00 | 413 120.00 | 167 437.00 | 580 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 305 529.00 | | | 305 529.00 |
ST Autres comptes | 689 790.00 | | | 689 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 127.00 | | | 966 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 812 421.00 | | | 812 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 402.00 | | | 1 218 402.00 |