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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 2 283.00 | 3 421.00 | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 226 432.00 | 78 989.00 | 147 443.00 | 226 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 445.00 | 1 975.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 108.00 | 116 913.00 | 32 195.00 | 149 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 154.00 | 201 029.00 | 194 125.00 | 395 154.00 |
BT Marchandises | 1 593 699.00 | 136 745.00 | 1 456 954.00 | 1 593 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 399.00 | | 471 399.00 | 471 399.00 |
BZ Autres créances | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
CF Disponibilités | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 842.00 | 136 745.00 | 2 268 097.00 | 2 404 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 996.00 | 337 774.00 | 2 462 222.00 | 2 799 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 309.00 | 859 909.00 | | 970 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 760.00 | 210 400.00 | | 214 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 069.00 | 1 620 309.00 | | 1 735 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 069.00 | 169 337.00 | | 118 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 578.00 | 2 190.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 113.00 | 313 482.00 | | 344 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 664.00 | 156 574.00 | | 104 664.00 |
EA Autres dettes | 144 729.00 | 134 500.00 | | 144 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 153.00 | 776 083.00 | | 727 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 222.00 | 2 396 392.00 | | 2 462 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 029 963.00 | 55 358.00 | 5 085 321.00 | 5 029 963.00 |
FG Production vendue services | 76 390.00 | | 76 390.00 | 76 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 353.00 | 55 358.00 | 5 161 711.00 | 5 106 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 485 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 280.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 280.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 765.00 | 2 691.00 | | -1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | 2 691.00 | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 076.00 | -2 411.00 | | 8 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 919.00 | 100 186.00 | | 98 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 878.00 | 5 071 436.00 | | 5 282 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 118.00 | 4 861 035.00 | | 5 068 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 760.00 | 210 400.00 | | 214 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 520.00 | 2 562.00 | | 2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 413.00 | | 8 742.00 | 386 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 218.00 | | 8 742.00 | 369 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 607.00 | 45 422.00 | | 155 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 924.00 | 45 422.00 | | 150 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 767.00 | 136 745.00 | 98 767.00 | 98 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 767.00 | 136 745.00 | 98 767.00 | 98 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 767.00 | 136 745.00 | 98 767.00 | 98 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 745.00 | 98 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 113.00 | 344 113.00 | | 344 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 729.00 | 144 729.00 | | 144 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 471 399.00 | 471 399.00 | | 471 399.00 |
VB T. V. A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 865.00 | 65 687.00 | 50 178.00 | 115 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VP Divers | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 204.00 | 22 204.00 | | 22 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 138.00 | 559 048.00 | 9 090.00 | 568 138.00 |
VW T.V.A. | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 575.00 | 661 397.00 | 50 178.00 | 711 575.00 |