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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 704.00 | 2 283.00 | 3 421.00 | 5 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 221 244.00 | 56 860.00 | 164 384.00 | 221 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 974.00 | 94 064.00 | 53 910.00 | 147 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 413.00 | 155 607.00 | 230 806.00 | 386 413.00 |
BT Marchandises | 1 080 921.00 | 98 767.00 | 982 153.00 | 1 080 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 920.00 | | 196 920.00 | 196 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 250.00 | | 727 250.00 | 727 250.00 |
BZ Autres créances | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
CF Disponibilités | 197 725.00 | | 197 725.00 | 197 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 354.00 | 98 767.00 | 2 165 586.00 | 2 264 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 766.00 | 254 374.00 | 2 396 392.00 | 2 650 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 859 909.00 | | | 859 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 309.00 | | | 1 620 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 337.00 | | | 169 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 482.00 | | | 313 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 574.00 | | | 156 574.00 |
EA Autres dettes | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 083.00 | | | 776 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 392.00 | | | 2 396 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 482.00 | | | 761 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877 581.00 | 62 565.00 | 4 940 146.00 | 4 877 581.00 |
FG Production vendue services | 58 417.00 | | 58 417.00 | 58 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 997.00 | 62 565.00 | 4 998 563.00 | 4 935 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 958 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071 436.00 | | | 5 071 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 035.00 | | | 4 861 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 400.00 | | | 210 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 480.00 | | 3 933.00 | 382 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 285.00 | | 3 933.00 | 365 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 025.00 | 48 582.00 | | 107 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 837.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 179.00 | 47 745.00 | | 103 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 486.00 | 98 767.00 | 68 486.00 | 68 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 486.00 | 98 767.00 | 68 486.00 | 68 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 486.00 | 98 767.00 | 68 486.00 | 68 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 767.00 | 68 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 482.00 | 313 482.00 | | 313 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 727 250.00 | | | 727 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 437.00 | 51 572.00 | 115 865.00 | 167 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
VP Divers | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 879.00 | 788 789.00 | 9 090.00 | 797 879.00 |
VW T.V.A. | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 893.00 | 658 028.00 | 115 865.00 | 773 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 300.00 | | | 287 300.00 |
ST Autres comptes | 709 750.00 | | | 709 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 020.00 | | | 158 020.00 |
YT Sous‐traitance | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 989 775.00 | | | 989 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 694.00 | | | 211 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 369.00 | | | 1 242 369.00 |