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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 046.00 | 21 656.00 | 15 390.00 | 37 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 899.00 | 109 805.00 | 33 094.00 | 142 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 456.00 | 131 461.00 | 60 995.00 | 192 456.00 |
BT Marchandises | 2 073 871.00 | 293 343.00 | 1 780 529.00 | 2 073 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 346.00 | 10 438.00 | 867 908.00 | 878 346.00 |
BZ Autres créances | 304 501.00 | | 304 501.00 | 304 501.00 |
CF Disponibilités | 372 871.00 | | 372 871.00 | 372 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 397.00 | 303 780.00 | 3 495 616.00 | 3 799 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 853.00 | 435 242.00 | 3 556 611.00 | 3 991 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 159 562.00 | 1 069 747.00 | | 1 159 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 578.00 | 189 815.00 | | 402 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 140.00 | 1 809 562.00 | | 2 112 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 280.00 | 1 069 385.00 | | 449 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 225.00 | 100 000.00 | | 200 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 715.00 | 136 033.00 | | 449 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 591.00 | 161 015.00 | | 147 591.00 |
EA Autres dettes | 197 660.00 | 100 742.00 | | 197 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 471.00 | 1 567 174.00 | | 1 444 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 611.00 | 3 376 736.00 | | 3 556 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 384 286.00 | 11 210.00 | 8 395 496.00 | 8 384 286.00 |
FG Production vendue services | 175 990.00 | | 175 990.00 | 175 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 560 276.00 | 11 210.00 | 8 571 486.00 | 8 560 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 373 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 163 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 360.00 | 5 108.00 | | 17 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 360.00 | 5 108.00 | | 17 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 114.00 | 131 223.00 | | 16 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 114.00 | 132 523.00 | | 16 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | -127 415.00 | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 122.00 | 71 028.00 | | 148 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 055.00 | 5 653 689.00 | | 8 779 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 376 477.00 | 5 463 874.00 | | 8 376 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 578.00 | 189 815.00 | | 402 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | 4 467.00 | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 329.00 | 25 213.00 | 9 080.00 | 115 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 329.00 | 25 213.00 | 9 080.00 | 115 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 174 609.00 | 293 343.00 | 174 609.00 | 174 609.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 609.00 | 303 781.00 | 174 609.00 | 174 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 609.00 | 303 781.00 | 174 609.00 | 174 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 225.00 | 200 225.00 | | 200 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 715.00 | 449 715.00 | | 449 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 591.00 | 147 591.00 | | 147 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 280.00 | 130 438.00 | 318 842.00 | 449 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209 678.00 | 1 192 978.00 | 16 700.00 | 1 209 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 768.00 | 1 192 978.00 | 25 790.00 | 1 218 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 471.00 | 1 125 629.00 | 318 842.00 | 1 444 471.00 |