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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AN Terrains | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
AP Constructions | 335 647.00 | 318 461.00 | 17 186.00 | 335 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 407.00 | 132 656.00 | 94 751.00 | 227 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 470.00 | 148 661.00 | 30 809.00 | 179 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 634.00 | 601 692.00 | 150 942.00 | 752 634.00 |
BT Marchandises | 307 305.00 | | 307 305.00 | 307 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 606.00 | | 431 606.00 | 431 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 240.00 | 601 692.00 | 582 548.00 | 1 184 240.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 611.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
DG Autres réserves | 197 259.00 | 279 296.00 | | 197 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 914.00 | 27 352.00 | | 67 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 757.00 | 14 107.00 | | 12 757.00 |
DL TOTAL (I) | 380 491.00 | 348 927.00 | | 380 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 1 555.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 108 652.00 | | 42 058.00 |
EA Autres dettes | 1 455.00 | 4 860.00 | | 1 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 057.00 | 312 565.00 | | 202 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 548.00 | 661 492.00 | | 582 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 536.00 | | 1 022 536.00 | 1 022 536.00 |
FD Production vendue biens | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
FG Production vendue services | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 991.00 | | 1 029 991.00 | 1 029 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 628.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 836.00 | 2 605.00 | | 34 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 836.00 | 3 100.00 | | 34 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 8 680.00 | | 7 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 064.00 | 243.00 | | 32 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 660.00 | 8 923.00 | | 39 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 825.00 | -5 823.00 | | -4 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | 742.00 | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 645.00 | 1 009 412.00 | | 1 101 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 731.00 | 982 060.00 | | 1 033 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 914.00 | 27 352.00 | | 67 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 324.00 | 2 124.00 | | 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 377.00 | 83 292.00 | 84.00 | 83 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 150 602.00 | 50 312.00 | 200 914.00 |