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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AN Terrains | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
AP Constructions | 335 647.00 | 330 991.00 | 4 656.00 | 335 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 659.00 | 124 024.00 | 71 635.00 | 195 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 924.00 | 159 875.00 | 73 049.00 | 232 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 704.00 | 616 804.00 | 186 900.00 | 803 704.00 |
BT Marchandises | 336 906.00 | | 336 906.00 | 336 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 619.00 | | 45 619.00 | 45 619.00 |
BZ Autres créances | 47 949.00 | | 47 949.00 | 47 949.00 |
CF Disponibilités | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 569.00 | | 500 569.00 | 500 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 274.00 | 616 804.00 | 687 469.00 | 1 304 274.00 |
CU Autres participations | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 723.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 888.00 | 276 344.00 | | 333 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | 60 820.00 | | 44 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 289.00 | 9 778.00 | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 497 130.00 | 453 666.00 | | 497 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 676.00 | 89 367.00 | | 82 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | 1 924.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 72 571.00 | | 56 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 231.00 | 51 855.00 | | 47 231.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 339.00 | 215 716.00 | | 190 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 469.00 | 669 382.00 | | 687 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 072.00 | 34 737.00 | 88 005.00 | 670 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 158.00 | 34 737.00 | 88 005.00 | 668 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 352.00 | 56 352.00 | | 56 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 676.00 | 56 865.00 | 25 811.00 | 82 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 825.00 | 93 740.00 | 84.00 | 93 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 653.00 | 161 842.00 | 25 811.00 | 187 653.00 |