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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AN Terrains | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AP Constructions | 345 473.00 | 334 007.00 | 11 466.00 | 345 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 120.00 | 160 631.00 | 69 489.00 | 230 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 731.00 | 218 993.00 | 109 738.00 | 328 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 610.00 | 715 545.00 | 234 065.00 | 949 610.00 |
BT Marchandises | 391 149.00 | | 391 149.00 | 391 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 899.00 | | 570 899.00 | 570 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 509.00 | 715 545.00 | 804 964.00 | 1 520 509.00 |
CU Autres participations | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 614.00 | 378 841.00 | | 405 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | 26 773.00 | | 1 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 309.00 | 6 799.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 522 489.00 | 522 413.00 | | 522 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 298.00 | 71 383.00 | | 98 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 2 670.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 456.00 | 83 732.00 | | 87 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 537.00 | 51 034.00 | | 92 537.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 1 856.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 475.00 | 210 675.00 | | 282 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 964.00 | 733 089.00 | | 804 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 874.00 | 61 851.00 | 4 181.00 | 657 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 960.00 | 61 851.00 | 4 181.00 | 655 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 456.00 | 87 456.00 | | 87 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 298.00 | 83 270.00 | 15 028.00 | 98 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 083.00 | 68 999.00 | 84.00 | 69 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 685.00 | 264 656.00 | 15 028.00 | 279 685.00 |