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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
AN Terrains | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
AP Constructions | 354 383.00 | 336 637.00 | 17 746.00 | 354 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 058.00 | 181 068.00 | 52 990.00 | 234 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 531.00 | 203 287.00 | 58 243.00 | 261 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 258.00 | 722 906.00 | 172 352.00 | 895 258.00 |
BT Marchandises | 427 600.00 | | 427 600.00 | 427 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BZ Autres créances | 44 747.00 | | 44 747.00 | 44 747.00 |
CF Disponibilités | 77 566.00 | | 77 566.00 | 77 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 329.00 | 722 906.00 | 764 423.00 | 1 487 329.00 |
CU Autres participations | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 180.00 | 405 614.00 | | 407 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 202.00 | 1 566.00 | | -21 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 819.00 | 5 309.00 | | 3 819.00 |
DL TOTAL (I) | 499 798.00 | 522 489.00 | | 499 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 973.00 | 98 298.00 | | 94 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 603.00 | 2 790.00 | | 3 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 151.00 | 87 456.00 | | 64 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 188.00 | 92 537.00 | | 55 188.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 1 394.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 625.00 | 282 475.00 | | 264 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 423.00 | 804 964.00 | | 764 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 545.00 | 60 952.00 | 53 590.00 | 715 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 631.00 | 60 952.00 | 53 590.00 | 713 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 973.00 | 40 411.00 | 54 562.00 | 94 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 989.00 | 86 905.00 | 84.00 | 86 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 022.00 | 206 460.00 | 54 562.00 | 261 022.00 |