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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 557.00 | 6 565.00 | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 376 829.00 | | 376 829.00 | 376 829.00 |
AP Constructions | 10 987.00 | 9 062.00 | 1 926.00 | 10 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 646.00 | 9 418.00 | 21 228.00 | 30 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 661.00 | 30 037.00 | 406 624.00 | 436 661.00 |
BT Marchandises | 1 279 492.00 | | 1 279 492.00 | 1 279 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 060.00 | 26 697.00 | 728 363.00 | 755 060.00 |
CF Disponibilités | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 592.00 | 26 697.00 | 2 215 895.00 | 2 242 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 253.00 | 56 734.00 | 2 622 519.00 | 2 679 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 736 670.00 | 613 641.00 | | 736 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 799.00 | 123 029.00 | | 166 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 469.00 | 846 670.00 | | 1 013 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 266.00 | 469 900.00 | | 475 266.00 |
EA Autres dettes | 213 579.00 | 179 720.00 | | 213 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 049.00 | 1 454 288.00 | | 1 609 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 519.00 | 2 300 958.00 | | 2 622 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 312.00 | | 3 414 312.00 | 3 414 312.00 |
FG Production vendue services | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 239.00 | | 3 454 239.00 | 3 454 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | 222.00 | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | 222.00 | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 38.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | 185.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 451.00 | 47 038.00 | | 69 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 488 647.00 | 2 692 876.00 | | 3 488 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 848.00 | 2 569 847.00 | | 3 321 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 799.00 | 123 029.00 | | 166 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 082.00 | | 19 897.00 | 419 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 436 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 318.00 | 52 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 387.00 | | 6 565.00 | 377 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 619.00 | | 13 332.00 | 41 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 304.00 | 3 051.00 | 2 318.00 | 29 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 746.00 | 3 051.00 | 2 318.00 | 28 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 525.00 | 15 487.00 | 5 315.00 | 16 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 525.00 | 15 487.00 | 5 315.00 | 16 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 525.00 | 15 487.00 | 5 315.00 | 16 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 487.00 | 5 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 266.00 | 475 266.00 | | 475 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 167.00 | 72 167.00 | | 72 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 579.00 | 213 579.00 | | 213 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 729 366.00 | | | 729 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 736.00 | 336 736.00 | | 336 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 538.00 | 89 155.00 | 281 382.00 | 370 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
VP Divers | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 953.00 | | | 48 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 872.00 | 833 797.00 | 76.00 | 833 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 049.00 | 1 327 667.00 | 281 382.00 | 1 609 049.00 |