| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 376 829.00 | | 376 829.00 | 376 829.00 |
AP Constructions | 10 987.00 | 9 349.00 | 1 639.00 | 10 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 838.00 | 7 490.00 | 25 347.00 | 32 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 295.00 | 34 404.00 | 403 891.00 | 438 295.00 |
BT Marchandises | 1 410 024.00 | | 1 410 024.00 | 1 410 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 634.00 | 30 553.00 | 768 081.00 | 798 634.00 |
BZ Autres créances | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CF Disponibilités | 363 885.00 | | 363 885.00 | 363 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 320.00 | 30 553.00 | 2 625 767.00 | 2 656 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 615.00 | 64 957.00 | 3 029 658.00 | 3 094 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 469.00 | | | 903 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 221.00 | | | 1 170 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 308.00 | | | 789 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 543.00 | | | 590 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 801.00 | | | 128 801.00 |
EA Autres dettes | 299 031.00 | | | 299 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 437.00 | | | 1 859 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 658.00 | | | 3 029 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 799.00 | | | 1 595 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 069.00 | | | 416 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 147.00 | 274 003.00 | 3 715 150.00 | 3 441 147.00 |
FG Production vendue services | 36 276.00 | 24 081.00 | 60 357.00 | 36 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 423.00 | 298 084.00 | 3 775 507.00 | 3 477 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 953.00 | | | -25 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 298.00 | | | 3 806 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 546.00 | | | 3 649 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 752.00 | | | 156 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 661.00 | | 8 844.00 | 436 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 210.00 | 438 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 54 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 952.00 | | | 383 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | | 8 844.00 | 52 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 037.00 | 11 577.00 | 7 210.00 | 30 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 6 565.00 | 557.00 | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 480.00 | 5 012.00 | 6 652.00 | 29 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 697.00 | 5 613.00 | 1 758.00 | 26 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 697.00 | 5 613.00 | 1 758.00 | 26 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 697.00 | 5 613.00 | 1 758.00 | 26 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 1 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 543.00 | 590 543.00 | | 590 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 402.00 | 41 402.00 | | 41 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 031.00 | 299 031.00 | | 299 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 772 940.00 | | | 772 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 069.00 | 416 069.00 | | 416 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 239.00 | 109 600.00 | 263 639.00 | 373 239.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
VP Divers | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 826.00 | 839 750.00 | 76.00 | 839 826.00 |
VW T.V.A. | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 980.00 | 1 594 341.00 | 263 639.00 | 1 857 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 953.00 | | | 53 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 303.00 | | | 260 303.00 |
ST Autres comptes | 330 438.00 | | | 330 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 862.00 | | | 701 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 351.00 | | | 356 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 924.00 | | | 758 924.00 |