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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 376 829.00 | | 376 829.00 | 376 829.00 |
AP Constructions | 18 074.00 | 10 377.00 | 7 697.00 | 18 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 11 188.00 | 821.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 909.00 | 18 928.00 | 14 982.00 | 33 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 193.00 | 47 058.00 | 412 135.00 | 459 193.00 |
BT Marchandises | 1 514 532.00 | | 1 514 532.00 | 1 514 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 672.00 | | 695 672.00 | 695 672.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 274 773.00 | | 274 773.00 | 274 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 700.00 | | 2 743 700.00 | 2 743 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 893.00 | 47 058.00 | 3 155 835.00 | 3 202 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 105.00 | 1 060 221.00 | | 1 387 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 731.00 | 326 885.00 | | 326 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 836.00 | 1 497 105.00 | | 1 823 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 074.00 | 294 179.00 | | 353 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 115.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 835.00 | 753 874.00 | | 536 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 239 015.00 | | 42 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 688.00 | 6 033.00 | | 3 688.00 |
EA Autres dettes | 345 029.00 | 308 978.00 | | 345 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 999.00 | 1 652 194.00 | | 1 331 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 835.00 | 3 149 299.00 | | 3 155 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 323.00 | | 2 870.00 | 456 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 394.00 | | | 383 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 852.00 | | 2 870.00 | 72 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 277.00 | 6 781.00 | | 40 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 712.00 | 6 781.00 | | 33 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 835.00 | 536 835.00 | | 536 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 029.00 | 345 029.00 | | 345 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 695 672.00 | 695 672.00 | | 695 672.00 |
VB T. V. A. | 46 421.00 | 46 421.00 | | 46 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 074.00 | 111 538.00 | 41 535.00 | 153 074.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VP Divers | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 051.00 | 150 051.00 | | 150 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 610.00 | 905 534.00 | 76.00 | 905 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 531.00 | 1 289 996.00 | 41 535.00 | 1 331 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |