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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
AH Fonds commercial | 376 829.00 | | 376 829.00 | 376 829.00 |
AP Constructions | 18 074.00 | 9 636.00 | 8 438.00 | 18 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 009.00 | 11 087.00 | 922.00 | 12 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 909.00 | 12 989.00 | 20 921.00 | 33 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 323.00 | 40 277.00 | 416 046.00 | 456 323.00 |
BT Marchandises | 1 424 918.00 | 13 579.00 | 1 411 339.00 | 1 424 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 934.00 | 73.00 | 634 860.00 | 634 934.00 |
BZ Autres créances | 82 419.00 | | 82 419.00 | 82 419.00 |
CF Disponibilités | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 906.00 | 13 652.00 | 2 733 253.00 | 2 746 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 228.00 | 53 929.00 | 3 149 299.00 | 3 203 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 221.00 | 903 469.00 | | 1 060 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 885.00 | 156 752.00 | | 326 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 105.00 | 1 170 221.00 | | 1 497 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 179.00 | 789 308.00 | | 294 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 297.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 1 457.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 874.00 | 590 543.00 | | 753 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 048.00 | 128 801.00 | | 245 048.00 |
EA Autres dettes | 308 978.00 | 299 031.00 | | 308 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 194.00 | 1 859 437.00 | | 1 652 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 299.00 | 3 029 658.00 | | 3 149 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 295.00 | | 18 876.00 | 438 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 456 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 72 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 394.00 | | | 383 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 825.00 | | 18 876.00 | 54 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 404.00 | 6 722.00 | 849.00 | 34 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 839.00 | 6 722.00 | 849.00 | 27 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 579.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 553.00 | | 30 480.00 | 30 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 553.00 | 13 579.00 | 30 480.00 | 30 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 553.00 | 13 579.00 | 30 480.00 | 30 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 579.00 | 30 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 874.00 | 753 874.00 | | 753 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 312.00 | 72 312.00 | | 72 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 978.00 | 308 978.00 | | 308 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 634 934.00 | 634 934.00 | | 634 934.00 |
VB T. V. A. | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 639.00 | 110 565.00 | 153 074.00 | 263 639.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VP Divers | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 508.00 | 936 432.00 | 76.00 | 936 508.00 |
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 078.00 | 1 499 005.00 | 153 074.00 | 1 652 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |