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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 759.00 | 53 220.00 | 96 538.00 | 149 759.00 |
AN Terrains | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
AP Constructions | 286 256.00 | 172 294.00 | 113 961.00 | 286 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 434.00 | 678 106.00 | 184 327.00 | 862 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 878.00 | 246 698.00 | 40 180.00 | 286 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 081.00 | 1 150 320.00 | 474 760.00 | 1 625 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 196.00 | | 467 196.00 | 467 196.00 |
BN En cours de production de biens | 226 462.00 | | 226 462.00 | 226 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 253.00 | 29 000.00 | 710 253.00 | 739 253.00 |
BZ Autres créances | 383 329.00 | | 383 329.00 | 383 329.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 452.00 | 29 000.00 | 1 938 452.00 | 1 967 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 533.00 | 1 179 320.00 | 2 413 212.00 | 3 592 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 315.00 | | | 985 315.00 |
DG Autres réserves | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 007.00 | | | 1 405 007.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 183.00 | | | 522 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 205.00 | | | 938 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 212.00 | | | 2 413 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 872.00 | | | 861 872.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 800.00 | | 209 782.00 | 1 458 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 500.00 | 1 625 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 500.00 | 1 458 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 384.00 | | 28 376.00 | 121 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 429.00 | | 172 870.00 | 1 329 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 987.00 | | 8 536.00 | 7 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 722.00 | 127 487.00 | 23 888.00 | 1 046 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 279.00 | 24 942.00 | | 28 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 443.00 | 102 545.00 | 23 888.00 | 1 018 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 183.00 | 522 183.00 | | 522 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 760.00 | 23 027.00 | 61 733.00 | 84 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 182.00 | 1 141 799.00 | 15 383.00 | 1 157 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 606.00 | 861 873.00 | 61 733.00 | 923 606.00 |