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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704 670.00 | 639 227.00 | 65 442.00 | 704 670.00 |
AH Fonds commercial | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
AN Terrains | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
AP Constructions | 593 517.00 | 24 053.00 | 569 463.00 | 593 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 999.00 | 474 394.00 | 153 605.00 | 627 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 353.00 | 213 749.00 | 193 603.00 | 407 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 649.00 | 1 637 921.00 | 1 423 728.00 | 3 061 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 128.00 | | 830 128.00 | 830 128.00 |
BN En cours de production de biens | 352 379.00 | | 352 379.00 | 352 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 021.00 | 11 081.00 | 675 939.00 | 687 021.00 |
BZ Autres créances | 1 211 471.00 | | 1 211 471.00 | 1 211 471.00 |
CF Disponibilités | 831 629.00 | | 831 629.00 | 831 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 584.00 | | 90 584.00 | 90 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 239.00 | 11 081.00 | 4 150 158.00 | 4 161 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 222 889.00 | 1 649 002.00 | 5 573 886.00 | 7 222 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 558 498.00 | 286 495.00 | 272 003.00 | 558 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 677.00 | | | 1 008 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 539.00 | | | -370 539.00 |
DL TOTAL (I) | 949 704.00 | | | 949 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 426.00 | | | 1 155 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 600.00 | | | 752 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 317.00 | | | 529 317.00 |
EA Autres dettes | 2 075 577.00 | | | 2 075 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 260.00 | | | 111 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 181.00 | | | 4 624 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 886.00 | | | 5 573 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 938.00 | | | 3 713 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FD Production vendue biens | 7 753 038.00 | | 7 753 038.00 | 7 753 038.00 |
FG Production vendue services | 174 230.00 | | 174 230.00 | 174 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 465.00 | | 7 927 465.00 | 7 927 465.00 |
FM Production stockée | | | 110 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 919 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 907.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 036 232.00 | | | 1 036 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 625.00 | | | 1 044 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089 881.00 | | | 2 089 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162 907.00 | | | 2 162 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118 281.00 | | | -1 118 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 407.00 | | | -326 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 203 368.00 | | | 9 203 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573 908.00 | | | 9 573 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 539.00 | | | -370 539.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 290.00 | | 1 119 907.00 | 2 128 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 349.00 | | 311 150.00 | 247 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 417.00 | 16 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 547.00 | 3 061 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 558 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429.00 | 774 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 701.00 | 1 712 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 184.00 | | 132 090.00 | 643 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 147.00 | | 676 655.00 | 1 207 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 610.00 | | 12.00 | 30 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 144.00 | 438 908.00 | 172 130.00 | 1 371 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 313.00 | 176 183.00 | | 110 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 333.00 | 140 323.00 | 429.00 | 499 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 497.00 | 122 402.00 | 171 701.00 | 761 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 639.00 | | 4 300 303.00 | 1 362 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 639.00 | | 4 300 303.00 | 1 362 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 601.00 | 752 601.00 | | 752 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529 317.00 | 529 317.00 | | 529 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 075 578.00 | 2 075 578.00 | | 2 075 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 021.00 | 687 021.00 | | 687 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 426.00 | 245 184.00 | 662 334.00 | 1 155 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 430.00 | | | 684 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 192.00 | | | 168 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 472.00 | 1 211 472.00 | | 1 211 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 584.00 | 90 584.00 | | 90 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 077.00 | 1 989 077.00 | 15 000.00 | 2 004 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 182.00 | 3 713 939.00 | 662 334.00 | 4 624 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |