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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 009.00 | 499 333.00 | 73 675.00 | 573 009.00 |
AH Fonds commercial | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
AN Terrains | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
AP Constructions | 10 567.00 | 1 427.00 | 9 140.00 | 10 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 445.00 | 513 876.00 | 192 569.00 | 706 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 903.00 | 246 193.00 | 220 709.00 | 466 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 290.00 | 1 371 143.00 | 757 146.00 | 2 128 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 289.00 | | 665 289.00 | 665 289.00 |
BN En cours de production de biens | 241 546.00 | | 241 546.00 | 241 546.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 268.00 | | 158 268.00 | 158 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 359.00 | 23 770.00 | 1 223 588.00 | 1 247 359.00 |
BZ Autres créances | 790 290.00 | | 790 290.00 | 790 290.00 |
CF Disponibilités | 848 059.00 | | 848 059.00 | 848 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 253.00 | 23 770.00 | 4 033 482.00 | 4 057 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 543.00 | 1 394 913.00 | 4 790 629.00 | 6 185 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 247 348.00 | 110 313.00 | 137 035.00 | 247 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 998 165.00 | | | 998 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 244.00 | | | 1 420 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 232.00 | | | 1 036 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 407.00 | | | 326 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 639.00 | | | 1 362 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 188.00 | | | 639 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 070.00 | | | 929 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 890.00 | | | 415 890.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 745.00 | | | 2 007 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 629.00 | | | 4 790 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 422.00 | | | 1 483 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FD Production vendue biens | 6 595 375.00 | 9 900.00 | 6 605 275.00 | 6 595 375.00 |
FG Production vendue services | 128 854.00 | | 128 854.00 | 128 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 373.00 | 9 900.00 | 6 735 273.00 | 6 725 373.00 |
FM Production stockée | | | 111 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 889 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 770.00 | |
GE Autres charges | | | 24 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 787 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 966.00 | | | 153 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 405.00 | | | 170 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 131.00 | | | -16 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 737.00 | | | -27 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 328.00 | | | 7 049 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 816.00 | | | 6 938 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 097.00 | | 534 884.00 | 1 853 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 177.00 | | 171 172.00 | 76 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 691.00 | 2 128 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 247 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 691.00 | 1 207 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 834.00 | | 112 350.00 | 530 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 490.00 | | 247 348.00 | 1 219 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | 4 014.00 | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 031.00 | 332 837.00 | 1 724.00 | 1 040 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 856.00 | 68 457.00 | | 41 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 873.00 | 156 460.00 | | 342 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 302.00 | 107 920.00 | 1 724.00 | 655 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 376.00 | | 27 737.00 | 1 390 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 376.00 | | 27 737.00 | 1 390 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 071.00 | 929 071.00 | | 929 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 890.00 | 415 890.00 | | 415 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 417.00 | | 29 417.00 | 29 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 359.00 | 1 247 359.00 | | 1 247 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 188.00 | 114 865.00 | 467 006.00 | 639 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 291.00 | 790 291.00 | | 790 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 507.00 | 2 144 090.00 | 29 417.00 | 2 173 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 746.00 | 1 483 423.00 | 467 006.00 | 2 007 746.00 |