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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 383.00 | 28 278.00 | 93 105.00 | 121 383.00 |
AN Terrains | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
AP Constructions | 286 256.00 | 160 055.00 | 126 200.00 | 286 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 495.00 | 632 602.00 | 103 892.00 | 736 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 447.00 | 225 785.00 | 57 661.00 | 283 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 799.00 | 1 046 722.00 | 412 077.00 | 1 458 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 908.00 | | 502 908.00 | 502 908.00 |
BN En cours de production de biens | 198 174.00 | | 198 174.00 | 198 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 750.00 | 1 113.00 | 790 636.00 | 791 750.00 |
BZ Autres créances | 167 953.00 | | 167 953.00 | 167 953.00 |
CF Disponibilités | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 677.00 | 1 113.00 | 1 840 564.00 | 1 841 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 477.00 | 1 047 835.00 | 2 252 641.00 | 3 300 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 221 367.00 | | | 221 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 084 815.00 | | | 1 084 815.00 |
DG Autres réserves | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 499.00 | | | -99 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 640.00 | | | 1 304 640.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 761.00 | | | 518 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 001.00 | | | 918 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 641.00 | | | 2 252 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 356.00 | | | 835 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 600 286.00 | | 4 600 286.00 | 4 600 286.00 |
FG Production vendue services | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 983.00 | | 4 700 983.00 | 4 700 983.00 |
FM Production stockée | | | -39 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 700 871.00 | | | 4 700 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 800 371.00 | | | 4 800 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 499.00 | | | -99 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 680.00 | | | 1 428 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 789.00 | | | 1 414 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 462.00 | 111 456.00 | 159 197.00 | 1 094 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 21 369.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 553.00 | 90 087.00 | 159 197.00 | 1 087 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 762.00 | 518 762.00 | | 518 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 638.00 | 17 592.00 | 68 045.00 | 85 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 268.00 | 988 411.00 | 6 857.00 | 995 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 401.00 | 835 356.00 | 68 045.00 | 903 401.00 |