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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 646.00 | 11 012.00 | 309 634.00 | 320 646.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 039.00 | 38 385.00 | 654.00 | 39 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 329.00 | 51 876.00 | 322 453.00 | 374 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BP En cours de production de services | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 930.00 | 90 504.00 | 211 426.00 | 301 930.00 |
BZ Autres créances | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CF Disponibilités | 2 220 042.00 | | 2 220 042.00 | 2 220 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 852.00 | 90 504.00 | 2 487 348.00 | 2 577 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 181.00 | 142 380.00 | 2 809 800.00 | 2 952 181.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 821.00 | 881.00 | 2 940.00 | 3 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 1 678 024.00 | 1 559 709.00 | | 1 678 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 546.00 | 230 495.00 | | 262 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 739.00 | 1 979 373.00 | | 2 129 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 7 608.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 17 314.00 | | 26 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 284.00 | 428 482.00 | | 430 284.00 |
EA Autres dettes | 15 868.00 | 10 214.00 | | 15 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 109.00 | 182 233.00 | | 200 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 061.00 | 645 851.00 | | 680 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 800.00 | 2 625 223.00 | | 2 809 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 061.00 | 645 851.00 | | 680 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 605.00 | 40 456.00 | 1 955 061.00 | 1 914 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 605.00 | 40 456.00 | 1 955 061.00 | 1 914 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 838.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 529.00 | 300.00 | | 18 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 482.00 | 106 732.00 | | 120 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 612.00 | 1 855 632.00 | | 1 986 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 066.00 | 1 625 137.00 | | 1 724 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 546.00 | 230 495.00 | | 262 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 768.00 | | 3 821.00 | 372 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 374 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 40 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 233.00 | 2 904.00 | 2 260.00 | 51 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 754.00 | 1 259.00 | | 9 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | 764.00 | 2 260.00 | 41 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 119.00 | 21 838.00 | 2 453.00 | 71 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 119.00 | 21 838.00 | 2 453.00 | 71 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 119.00 | 21 838.00 | 2 453.00 | 71 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 838.00 | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 866.00 | 193 866.00 | | 193 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 109.00 | 200 109.00 | | 200 109.00 |
UX Autres créances clients | 235 916.00 | | | 235 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 014.00 | | | 66 014.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 497.00 | 348 497.00 | | 348 497.00 |
VW T.V.A. | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 061.00 | 680 061.00 | | 680 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 430.00 | 18 432.00 | | 22 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 475.00 | 8 453.00 | | 36 475.00 |
ST Autres comptes | 206 760.00 | 217 874.00 | | 206 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 411.00 | 71 017.00 | | 72 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 319.00 | 74 208.00 | | 46 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 409.00 | 5 496.00 | | 6 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 839.00 | 23 928.00 | | 28 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 519.00 | 356 596.00 | | 386 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 424.00 | 35 982.00 | | 41 424.00 |
ZE Dividendes | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 273.00 | 297 344.00 | | 317 273.00 |