| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 367.00 | 733.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 339.00 | 33 978.00 | 2 361.00 | 36 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 069.00 | 39 655.00 | 331 414.00 | 371 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BP En cours de production de services | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 468.00 | 96 341.00 | 240 127.00 | 336 468.00 |
BZ Autres créances | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CF Disponibilités | 764 937.00 | | 764 937.00 | 764 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 913.00 | | 20 913.00 | 20 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 514.00 | 96 341.00 | 1 113 174.00 | 1 209 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 583.00 | 135 996.00 | 1 444 587.00 | 1 580 583.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 049.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 194 321.00 | 1 828 390.00 | | 194 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 044.00 | 362 882.00 | | 327 044.00 |
DL TOTAL (I) | 707 484.00 | 2 380 441.00 | | 707 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 22 292.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 16 733.00 | | 31 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 699.00 | 449 609.00 | | 464 699.00 |
EA Autres dettes | 32 486.00 | 10 543.00 | | 32 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 241.00 | 184 686.00 | | 205 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 103.00 | 683 971.00 | | 737 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 587.00 | 3 064 412.00 | | 1 444 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 103.00 | 683 971.00 | | 737 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 028 186.00 | 24 648.00 | 2 052 833.00 | 2 028 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 186.00 | 24 648.00 | 2 052 833.00 | 2 028 186.00 |
FM Production stockée | | | 14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | 20 553.00 | | 15 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 917.00 | 171 024.00 | | 144 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 437.00 | 2 126 607.00 | | 2 106 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 394.00 | 1 763 726.00 | | 1 779 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 044.00 | 362 882.00 | | 327 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 013.00 | 27 888.00 | | 21 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 817.00 | | 13 296.00 | 366 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 044.00 | 371 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 044.00 | 37 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 937.00 | | 8 546.00 | 37 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | 4 750.00 | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 390.00 | 2 863.00 | 1 598.00 | 38 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 814.00 | 497.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 2 367.00 | 1 598.00 | 33 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 743.00 | 5 345.00 | 747.00 | 91 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 743.00 | 5 345.00 | 747.00 | 91 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 743.00 | 5 345.00 | 747.00 | 91 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 049.00 | 214 049.00 | | 214 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 241.00 | 205 241.00 | | 205 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 257 367.00 | 257 367.00 | | 257 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 836.00 | 418 061.00 | 9 775.00 | 427 836.00 |
VW T.V.A. | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 103.00 | 737 103.00 | | 737 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 396.00 | 20 920.00 | | 27 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 623.00 | 23 964.00 | | 21 623.00 |
ST Autres comptes | 393 087.00 | 206 331.00 | | 393 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 003.00 | 88 283.00 | | 95 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 655.00 | 18 432.00 | | 39 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 10 802.00 | | 2 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 725.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 032.00 | 7 301.00 | | 9 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 428.00 | 28 221.00 | | 36 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 748.00 | 398 383.00 | | 409 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 691.00 | 46 718.00 | | 89 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 414.00 | 334 105.00 | | 512 414.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |