| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
AP Constructions | 1 100.00 | 733.00 | 367.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 902.00 | 36 489.00 | 40 413.00 | 76 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 632.00 | 42 533.00 | 366 099.00 | 408 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BP En cours de production de services | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 552.00 | 99 071.00 | 256 481.00 | 355 552.00 |
BZ Autres créances | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
CF Disponibilités | 671 469.00 | | 671 469.00 | 671 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 603.00 | 99 071.00 | 997 532.00 | 1 096 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 236.00 | 141 604.00 | 1 363 631.00 | 1 505 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 194 348.00 | 194 321.00 | | 194 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 287.00 | 327 044.00 | | 354 287.00 |
DL TOTAL (I) | 734 755.00 | 707 484.00 | | 734 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2 973.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 31 704.00 | | 89 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 911.00 | 464 699.00 | | 200 911.00 |
EA Autres dettes | 32 555.00 | 32 486.00 | | 32 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 918.00 | 205 241.00 | | 256 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 877.00 | 737 103.00 | | 628 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 631.00 | 1 444 587.00 | | 1 363 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 593.00 | 737 103.00 | | 591 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 048 078.00 | 10 708.00 | 2 058 786.00 | 2 048 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 078.00 | 10 708.00 | 2 058 786.00 | 2 048 078.00 |
FM Production stockée | | | -11 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 343.00 | 15 907.00 | | 142 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 22 052.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 22 052.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 446.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 7 446.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 14 606.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 677.00 | 144 917.00 | | 131 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 373.00 | 2 106 437.00 | | 2 195 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 086.00 | 1 779 394.00 | | 1 841 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 287.00 | 327 044.00 | | 354 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 575.00 | 21 013.00 | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 069.00 | | 52 883.00 | 371 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 320.00 | 408 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 320.00 | 78 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | | 52 883.00 | 37 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 655.00 | 15 198.00 | 12 320.00 | 39 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 344.00 | 15 198.00 | 12 320.00 | 34 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 341.00 | 4 801.00 | 2 070.00 | 96 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 341.00 | 4 801.00 | 2 070.00 | 96 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 341.00 | 4 801.00 | 2 070.00 | 96 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | 2 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 918.00 | 256 918.00 | | 256 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
UX Autres créances clients | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 783.00 | | 84 783.00 | 84 783.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 179.00 | 11 896.00 | 37 283.00 | 49 179.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 418.00 | 325 860.00 | 94 558.00 | 420 418.00 |
VW T.V.A. | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 877.00 | 591 593.00 | 37 283.00 | 628 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 725.00 | 27 396.00 | | 21 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 649.00 | 21 623.00 | | 14 649.00 |
ST Autres comptes | 482 945.00 | 393 087.00 | | 482 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 123.00 | 95 003.00 | | 105 123.00 |
YT Sous‐traitance | 6 600.00 | 2 700.00 | | 6 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 316.00 | 9 032.00 | | 8 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 041.00 | 36 428.00 | | 30 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 691.00 | 409 748.00 | | 418 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 280.00 | 89 691.00 | | 94 280.00 |
ZE Dividendes | 327 016.00 | | | 327 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 318.00 | 512 414.00 | | 609 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |