| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 319.00 | | 309 319.00 | 309 319.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 339.00 | 31 978.00 | 4 361.00 | 36 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 817.00 | 38 390.00 | 328 427.00 | 366 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BP En cours de production de services | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 367.00 | 91 743.00 | 254 624.00 | 346 367.00 |
BZ Autres créances | 26 677.00 | | 26 677.00 | 26 677.00 |
CF Disponibilités | 2 429 401.00 | | 2 429 401.00 | 2 429 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 728.00 | 91 743.00 | 2 735 985.00 | 2 827 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 545.00 | 130 133.00 | 3 064 412.00 | 3 194 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 311.00 | 4 814.00 | 497.00 | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
DG Autres réserves | 1 828 390.00 | 1 678 024.00 | | 1 828 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 882.00 | 262 546.00 | | 362 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 441.00 | 2 129 739.00 | | 2 380 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 292.00 | 7 746.00 | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 26 055.00 | | 16 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 609.00 | 430 284.00 | | 449 609.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 15 868.00 | | 10 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 686.00 | 200 109.00 | | 184 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 971.00 | 680 061.00 | | 683 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 412.00 | 2 809 800.00 | | 3 064 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 971.00 | 680 061.00 | | 683 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 164.00 | 48 266.00 | 2 055 429.00 | 2 007 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 164.00 | 48 266.00 | 2 055 429.00 | 2 007 164.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | 18 529.00 | | 20 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 024.00 | 120 482.00 | | 171 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 607.00 | 1 986 612.00 | | 2 126 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 726.00 | 1 724 066.00 | | 1 763 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 882.00 | 262 546.00 | | 362 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 329.00 | | 12 515.00 | 374 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 821.00 | | 1 490.00 | 3 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 027.00 | 366 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 327.00 | 309 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 37 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 6 000.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 5 025.00 | 9 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 876.00 | 6 541.00 | 20 027.00 | 51 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | 3 933.00 | | 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 012.00 | 315.00 | 11 327.00 | 11 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | 2 293.00 | 8 700.00 | 39 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 504.00 | 16 381.00 | 15 143.00 | 90 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 504.00 | 16 381.00 | 15 143.00 | 90 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 504.00 | 16 381.00 | 15 143.00 | 90 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 381.00 | 15 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 449.00 | 150 449.00 | | 150 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 686.00 | 184 686.00 | | 184 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 262 093.00 | | | 262 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 227.00 | 382 202.00 | 5 025.00 | 387 227.00 |
VW T.V.A. | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 971.00 | 683 971.00 | | 683 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 920.00 | 22 430.00 | | 20 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 964.00 | 36 475.00 | | 23 964.00 |
ST Autres comptes | 206 331.00 | 206 760.00 | | 206 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 283.00 | 72 411.00 | | 88 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 432.00 | 46 319.00 | | 18 432.00 |
YT Sous‐traitance | 10 802.00 | 1 628.00 | | 10 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 301.00 | 6 409.00 | | 7 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 221.00 | 28 839.00 | | 28 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 383.00 | 386 519.00 | | 398 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 718.00 | 41 424.00 | | 46 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 105.00 | 317 273.00 | | 334 105.00 |